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基金:兆丰国际投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

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发布于:2020-06-28
兆丰国际投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 15.2 0.21
万全基金 22.81 0.25
*全球基金 31.07 0.08
国民基金 25.14 0.19
*生命科学基金 14.32 0.1
宝钻货币市场基金 12.5783 0.0006
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.7167 0
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.1049 0
人民币货币市场基金 11.9782 0.0025
*中国A股基金(台币) 19.36 0.1
*中国A股基金(美金) 19.49 0.1
*中国A股基金(人民币) 15.29 0.08
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.4528 0.0015
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.8219 0.0002
*大中华平衡基金(台币) 9.49 0.04
*大中华平衡基金(美元) 10.29 0.04
*大中华平衡基金(人民币) 11.23 0.05
国际美元货币市场基金-新台币 10.112 -0.0051
国际美元货币市场基金-美元 10.5516 0.0017
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.4946 -0.0007
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.8598 -0.0007
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6895 -0.0003
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.8245 -0.0003
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.4118 -0.0016
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.8494 -0.0014
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.5028 -0.0005
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.7648 -0.0005
电子基金 29.55 0.28
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.9336 0.0001
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.8813 0
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0278 0.0005
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 9.8959 0.0004
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.0356 -0.0034
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 9.9036 -0.0033
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.1983 -0.0017
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 9.8853 -0.0016
*中国内需A股基金-(台币) 10.02 0.02
*中国内需A股基金-(美金) 10.05 0.02
*中国内需A股基金-(人民币) 10.06 0.02
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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